Сравнение BIRD с KSPI
BIRD (Allbirds, Inc.) and KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) are both stocks. BIRD operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BIRD returned -53.58% vs 12.99% for KSPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRD и KSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRD показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у KSPI с доходностью 18.79%.
BIRD
- 1 день
- -12.11%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -44.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIRD и KSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | 4.39% | -41.18% | -64.48% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 18.79% | -17.51% | 12.61% |
Correlation
The correlation between BIRD and KSPI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BIRD:
$34.92M
KSPI:
$16.50B
BIRD:
-$9.50
KSPI:
KZT 5.47K
BIRD:
0.23
KSPI:
1.91
BIRD:
0.97
KSPI:
3.03
BIRD:
$152.47M
KSPI:
KZT 4.21T
BIRD:
$62.55M
KSPI:
KZT 2.98T
BIRD:
-$72.29M
KSPI:
KZT 1.56T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRD vs. KSPI — Ранг доходности на риск
BIRD
KSPI
Сравнение BIRD c KSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allbirds, Inc. (BIRD) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRD | KSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.44 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.74 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRD и KSPI
Максимальная просадка BIRD за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки KSPI в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRD и KSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -48.05% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -29.55% | -50.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -29.96% | -69.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.67% | -25.92% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.05% | 17.67% | +41.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRD и KSPI
Allbirds, Inc. (BIRD) имеет более высокую волатильность в 43.85% по сравнению с Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что BIRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.85% | 10.72% | +33.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 211.22% | 27.08% | +184.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 592.17% | 37.11% | +555.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 288.00% | 38.81% | +249.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.00% | 38.81% | +249.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRD и KSPI
BIRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 6.10% | 0.00% | 11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRD и KSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allbirds, Inc. и Joint Stock Company Kaspi.kz. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRD и KSPI
BIRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.76M при выручке в 47.68M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BIRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.72M при выручке в 47.68M, что соответствует операционной рентабельности -43.5%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BIRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 47.68M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIRD and KSPI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRD has higher volatility (43.85%) compared to KSPI (10.72%). In terms of maximum drawdown, BIRD dropped -99.59% vs KSPI's -48.05%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRD и KSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор