Сравнение BIRD с KSPI
BIRD (Allbirds, Inc.) and KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) are both stocks. BIRD operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BIRD returned -69.42% vs 8.44% for KSPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRD и KSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRD показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у KSPI с доходностью 20.24%.
BIRD
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -33.26%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -10.80%
- 1 год
- -69.42%
- 3 года*
- -50.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIRD и KSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | -10.80% | -41.18% | -64.48% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 20.24% | -17.51% | 12.61% |
Correlation
The correlation between BIRD and KSPI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BIRD:
$16.94M
KSPI:
$16.71B
BIRD:
-$9.47
KSPI:
KZT 5.48K
BIRD:
0.14
KSPI:
1.87
BIRD:
0.61
KSPI:
2.97
BIRD:
$152.47M
KSPI:
KZT 4.21T
BIRD:
$62.55M
KSPI:
KZT 2.98T
BIRD:
-$72.29M
KSPI:
KZT 1.56T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRD vs. KSPI — Ранг доходности на риск
BIRD
KSPI
Сравнение BIRD c KSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allbirds, Inc. (BIRD) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRD | KSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.29 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.48 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRD и KSPI
Максимальная просадка BIRD за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки KSPI в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRD и KSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -48.05% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | -29.55% | -50.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -29.10% | -70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.77% | -25.98% | -65.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.14% | 17.68% | +43.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRD и KSPI
Allbirds, Inc. (BIRD) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что BIRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.20% | 7.52% | +42.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 213.21% | 26.58% | +186.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 592.97% | 36.89% | +556.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 286.57% | 38.51% | +248.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.57% | 38.51% | +248.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRD и KSPI
Дивидендная доходность BIRD за последние двенадцать месяцев составляет около 49.63%, что больше доходности KSPI в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | 49.63% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 6.03% | 0.00% | 11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRD и KSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allbirds, Inc. и Joint Stock Company Kaspi.kz. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRD и KSPI
BIRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.76M при выручке в 47.68M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BIRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.72M при выручке в 47.68M, что соответствует операционной рентабельности -43.5%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BIRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 47.68M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIRD and KSPI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRD has higher volatility (50.20%) compared to KSPI (7.52%). In terms of maximum drawdown, BIRD dropped -99.59% vs KSPI's -48.05%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRD и KSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор