PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с INFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 29.11% vs 17.40% for INFL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BINT charges 0.23%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности BINT и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 9.14%.

BINT

1 день
0.80%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.71%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.21%
1 месяц
-8.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.40%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и INFL

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		14.12%14.43%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		9.14%6.54%

Correlation

The correlation between BINT and INFL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов BINT и INFL

Секторы
BINT
INFL

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

18.1%
20.4%

Промышленность

13.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.3%

Сырьевые материалы

5.5%
21.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.3%

Энергетика

4.2%
41.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Технологии

BINT
27.6%
INFL

-

Финансовые услуги

BINT
18.1%
INFL
20.4%

Промышленность

BINT
13.4%
INFL
1.9%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
INFL

-

Здравоохранение

BINT
7.2%
INFL
1.2%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
INFL
0.3%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
INFL
21.1%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
INFL
2.3%

Энергетика

BINT
4.2%
INFL
41.8%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
INFL
3.0%

Недвижимость

BINT
2.1%
INFL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BVALBINT с BLUXBINT с BLSTBINT с BLUCBINT с BLUI
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

BINT vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.08

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.47

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.43

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.68

+6.20

BINT vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и INFL

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-21.30%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.20%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-12.02%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.14%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.73%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и INFL

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.18%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.86%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.25%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.79%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.68%

-1.96%

Сравнение комиссий BINT и INFL

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и INFL

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности INFL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.85%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BINT and INFL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (6.98%) compared to INFL (5.18%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, BINT leads with 29.11% vs 17.40% for INFL. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.11% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

BINT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for INFL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.85% for INFL.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор