PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILDX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILDX с DLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BILDX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILDX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		-0.07%7.59%4.41%8.89%-11.54%0.14%3.02%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.

BILDX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.72%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Infrastructure Income Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с BILDX:
BILDX с DFAPXBILDX с LCTRXBILDX с AOKBILDX с DBLIXBILDX с BNDBILDX с FTHRXBILDX с XLK
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX

Сравнение комиссий BILDX и DLY

BILDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund

Доходность на риск

BILDX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг доходности на риск BILDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILDX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.44

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

-0.48

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.51

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

-1.39

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILDX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.44

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.17

+0.56

Корреляция

Корреляция между BILDX и DLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и DLY

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DLY в 10.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.43%4.64%4.11%3.42%3.31%3.45%2.89%3.40%3.18%3.22%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BILDX и DLY

Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

BILDXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-28.61%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-10.25%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-28.61%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.18%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.94%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.79%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и DLY

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.36%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILDXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.13%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.47%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

12.22%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

13.53%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

15.19%

-11.08%