Сравнение BILD с MLPI
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BILD и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
BILD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 7.24% | 0.92% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BILD and MLPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BILD
MLPI
Сравнение BILD c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.49 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и MLPI
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -5.38% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.84% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.27% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 13.05% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.05% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.05% | +0.18% |
Сравнение комиссий BILD и MLPI
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и MLPI
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.86% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and MLPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.86% for BILD.
They also come from different issuers: Macquarie and Neos. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BILD и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор