Сравнение BIGY с ARMW
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
BIGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 7.08% | 2.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between BIGY and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов BIGY и ARMW
Секторы
BIGY
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BIGY
ARMW
Коммуникационные услуги
BIGY
ARMW
-
Финансовые услуги
BIGY
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
BIGY
ARMW
-
Здравоохранение
BIGY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
BIGY
ARMW
-
Энергетика
BIGY
ARMW
-
Промышленность
BIGY
ARMW
-
Сырьевые материалы
BIGY
-
ARMW
-
Недвижимость
BIGY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
BIGY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BIGY
ARMW
Сравнение BIGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.33 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и ARMW
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -48.47% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -5.75% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -26.42% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 88.57% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 88.57% | -71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 88.57% | -71.81% |
Сравнение комиссий BIGY и ARMW
И BIGY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и ARMW
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.65% | 12.49% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.65% for BIGY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор