Сравнение BHR с APLE
BHR (Braemar Hotels & Resorts, Inc.) and APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Hotel & Motel industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BHR returned -14.26%/yr vs 5.04%/yr for APLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHR и APLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHR показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у APLE с доходностью 47.45%. За последние 10 лет акции BHR уступали акциям APLE по среднегодовой доходности: -14.26% против 5.04% соответственно.
BHR
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -23.81%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -20.46%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -16.35%
- 10 лет*
- -14.26%
APLE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 45.49%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам BHR и APLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHR Braemar Hotels & Resorts, Inc. | -33.10% | 3.02% | 29.59% | -35.17% | -17.90% | 10.63% | -48.38% | 8.84% | -2.17% | -23.98% |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 47.45% | -16.61% | -1.26% | 12.31% | 2.41% | 25.42% | -18.91% | 21.97% | -21.64% | 3.99% |
Correlation
The correlation between BHR and APLE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between BHR and APLE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BHR:
$192.55M
APLE:
$4.00B
BHR:
-$0.16
APLE:
$0.72
BHR:
0.21
APLE:
2.82
BHR:
$697.18M
APLE:
$1.42B
BHR:
-$87.68M
APLE:
$673.26M
BHR:
$127.89M
APLE:
$388.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHR vs. APLE — Ранг доходности на риск
BHR
APLE
Сравнение BHR c APLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braemar Hotels & Resorts, Inc. (BHR) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHR | APLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.35 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.08 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHR и APLE
Максимальная просадка BHR за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHR и APLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHR | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.49% | -71.83% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -13.49% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.92% | -32.95% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.66% | -32.95% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.14% | -71.83% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.28% | 0.00% | -86.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -12.34% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 5.81% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHR и APLE
Braemar Hotels & Resorts, Inc. (BHR) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHR | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 5.44% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 16.65% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 22.96% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.00% | 27.27% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 34.56% | +31.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHR и APLE
Дивидендная доходность BHR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности APLE в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 5.67% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
BHR Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 7.81% | 6.97% | 6.67% | 8.00% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 8.23% | 7.17% | 6.58% | 3.37% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHR и APLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braemar Hotels & Resorts, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHR и APLE
BHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braemar Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.08M при выручке в 337.74M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
BHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braemar Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.62M при выручке в 208.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
APLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.01M при выручке в 337.74M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
BHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braemar Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.87M при выручке в 208.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
APLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.70M при выручке в 337.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BHR and APLE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHR has higher volatility (17.31%) compared to APLE (5.44%). In terms of maximum drawdown, BHR dropped -93.49% vs APLE's -71.83%.
APLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHR и APLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор