PortfoliosLab logo
Braemar Hotels & Resorts, Inc. (BHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US10482B1017

CUSIP

10482B101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

6 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$157.62M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.77

Общая выручка (12 мес.)

$682.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

$176.57M

EBITDA (12 мес.)

$128.72M

Годовой диапазон

$1.80 - $3.76

Целевая цена

$2.00

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BHR с APLE
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Braemar Hotels & Resorts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.18%
219.91%
BHR (Braemar Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Braemar Hotels & Resorts, Inc. (BHR) показал доход в -32.38% с начала года и -17.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHR составила -14.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BHR

С начала года

-32.38%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-33.94%

1 год

-17.53%

5 лет

-1.64%

10 лет

-14.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-15.00%12.55%-11.56%-24.90%6.42%-32.38%
2024-8.80%0.00%-10.03%36.50%2.20%-6.73%39.22%-12.39%0.89%-7.44%25.87%-15.33%29.59%
202328.95%-12.08%-16.07%-1.55%7.63%-0.44%-7.96%-26.48%3.72%-5.42%-19.84%21.36%-35.17%
20224.90%11.40%3.85%-1.94%-4.29%-25.87%20.98%-0.77%-16.32%14.65%-25.15%12.80%-17.90%
20218.46%39.60%-13.04%7.91%-6.11%0.98%-17.87%-1.18%3.20%4.74%-14.17%16.97%18.64%
2020-10.64%-7.77%-76.90%84.11%8.63%-15.88%-14.68%-2.05%4.60%-3.20%69.01%12.71%-48.38%
201924.52%17.09%-5.01%13.84%-24.89%-3.54%-7.88%0.55%4.14%-0.65%6.28%-7.37%7.76%
2018-7.30%-4.66%14.96%7.00%5.77%5.33%0.09%1.05%3.33%-9.60%-10.71%-4.25%-2.17%
2017-1.54%-2.90%-17.42%-0.19%-9.16%8.63%0.68%-7.14%0.44%2.31%-5.25%7.40%-23.98%
2016-24.21%-10.56%19.88%-4.11%-3.31%31.79%6.36%3.13%-8.31%-8.09%-1.08%7.42%-2.46%
20150.00%-5.19%3.39%-6.62%0.51%-3.94%-3.06%-5.01%2.16%4.77%-3.40%2.81%-13.49%
2014-9.34%1.52%-9.43%1.45%6.26%5.58%-2.97%-2.76%-5.62%13.79%1.27%-1.94%-4.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHR составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BHR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Braemar Hotels & Resorts, Inc. (BHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Braemar Hotels & Resorts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
0.48
BHR (Braemar Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Braemar Hotels & Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.08$0.34$0.00$0.64$0.63$0.63$0.46$0.35$0.20

Дивидендный доход

10.05%6.67%8.00%1.95%6.74%0.00%7.11%7.17%6.58%3.37%2.42%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Braemar Hotels & Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.35
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Braemar Hotels & Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 10.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Braemar Hotels & Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 37.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Braemar Hotels & Resorts, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.54%
-7.82%
BHR (Braemar Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Braemar Hotels & Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 93.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Braemar Hotels & Resorts, Inc. составляет 85.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.48%19 нояб. 2013 г.159218 мар. 2020 г.
-2.44%7 нояб. 2013 г.17 нояб. 2013 г.18 нояб. 2013 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Braemar Hotels & Resorts, Inc. составляет 14.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.87%
11.21%
BHR (Braemar Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Braemar Hotels & Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Braemar Hotels & Resorts, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -14.6% ниже.


-1.50-1.00-0.500.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.47
-0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Braemar Hotels & Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у BHR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у BHR коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию