Сравнение BGS с TAP
BGS (B&G Foods, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BGS in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям TAP по среднегодовой доходности: -14.86% против -6.04% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам BGS и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BGS and TAP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BGS and TAP shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
TAP:
$7.88B
BGS:
-$0.96
TAP:
-$10.76
BGS:
0.18
TAP:
0.73
BGS:
0.80
TAP:
0.78
BGS:
$1.81B
TAP:
$11.19B
BGS:
$388.44M
TAP:
$4.23B
BGS:
$91.70M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. TAP — Ранг доходности на риск
BGS
TAP
Сравнение BGS c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.57 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.18 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и TAP
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -67.73% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -27.75% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -39.73% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -39.73% | -44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -67.73% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -51.73% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -22.80% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 13.49% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и TAP
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.28% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 19.54% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 26.09% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 25.65% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 28.50% | +17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и TAP
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и TAP
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and TAP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs TAP's -67.73%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор