Сравнение BGS с BRK-B
BGS (B&G Foods, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGS показывает доходность -2.65%, а BRK-B немного ниже – -2.67%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -14.86% против 13.22% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам BGS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BGS and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.24 |
The correlation between BGS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
BRK-B:
$1.06T
BGS:
-$0.96
BRK-B:
$33.62
BGS:
0.18
BRK-B:
2.81
BGS:
0.80
BRK-B:
1.45
BGS:
$1.81B
BRK-B:
$375.39B
BGS:
$388.44M
BRK-B:
$94.36B
BGS:
$91.70M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BGS
BRK-B
Сравнение BGS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.05 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и BRK-B
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -53.86% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -9.42% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -14.95% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -26.58% | -58.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -29.57% | -56.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -9.36% | -74.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -11.07% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 4.53% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и BRK-B
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 3.95% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 10.78% | +23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 14.38% | +37.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 17.12% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 19.44% | +26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и BRK-B
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и BRK-B
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs BRK-B's -53.86%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор