PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGL.AX с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGL.AX с APLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGL.AX (Bellevue Gold Limited) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. BGL.AX operates in Gold (Basic Materials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BGL.AX returned 58.28%/yr vs 89.01%/yr for APLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGL.AX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Bellevue Gold Limited (BGL.AX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGL.AX торгуется в AUD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGL.AX показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции BGL.AX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 58.28% против 89.01% соответственно.

BGL.AX

1 день
-2.98%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
56.68%
3 года*
3.15%
5 лет*
13.00%
10 лет*
58.28%

APLD

1 день
-9.16%
1 месяц
-8.00%
С начала года
53.01%
6 месяцев
19.56%
1 год
186.34%
3 года*
57.00%
5 лет*
53.91%
10 лет*
89.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGL.AX и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGL.AX
Bellevue Gold Limited		-14.08%51.56%-32.84%48.23%33.73%-24.55%109.35%30.49%54.72%1,104.55%
APLD
Applied Digital Corporation		53.01%197.64%24.76%266.58%-92.20%12,487.01%341.87%-33.56%82.68%-38.41%

Correlation

The correlation between BGL.AX and APLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.01

The correlation between BGL.AX and APLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bellevue Gold Limited

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с BGL.AX:
BGL.AX с JEL.FBGL.AX с IGLDBGL.AX с OLA.TOBGL.AX с DLCG.TOBGL.AX с WELL.TOBGL.AX с CELHBGL.AX с NVDA
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

BGL.AX vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGL.AX
Ранг доходности на риск BGL.AX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGL.AX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGL.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGL.AX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGL.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGL.AX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGL.AX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bellevue Gold Limited (BGL.AX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGL.AXAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.78

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.66

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.82

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.31

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGL.AX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGL.AX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGL.AX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGL.AXAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BGL.AX и APLD

Максимальная просадка BGL.AX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGL.AX и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGL.AXAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-99.81%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-49.13%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.82%

-75.32%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-96.78%

+34.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.82%

-96.78%

+34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-18.89%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.33%

-83.54%

+25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

22.52%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BGL.AX и APLD

Текущая волатильность для Bellevue Gold Limited (BGL.AX) составляет 16.00%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.10%. Это указывает на то, что BGL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGL.AXAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

32.10%

-16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.58%

78.07%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

105.54%

-49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

142.72%

-89.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.06%

294.09%

-215.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGL.AX и APLD

Ни BGL.AX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGL.AX
Bellevue Gold Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%59.09%48.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGL.AX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bellevue Gold Limited и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BGL.AX значения в AUD, APLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BGL.AX and APLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGL.AX и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор