Сравнение BGIG с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
BGIG и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIG и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIG и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 3.24% | 13.15% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
BGIG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIG и CSTK
BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
BGIG vs. CSTK — Ранг доходности на риск
BGIG
CSTK
Сравнение BGIG c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BGIG и CSTK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и CSTK
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.85% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и CSTK
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.87% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.43% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.28% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 11.68% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 11.68% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 11.68% | +0.41% |