Сравнение BGGG с UFO
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. BGGG is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и UFO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
UFO Procure Space ETF | -33.11% |
Correlation
The correlation between BGGG and UFO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. UFO — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение BGGG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и UFO
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -50.33% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -35.57% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -21.89% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 41.86% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 30.88% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 31.27% | -4.93% |
Сравнение комиссий BGGG и UFO
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и UFO
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and UFO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and ProcureAM. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор