Сравнение BGCG с FEOE
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и FEOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEOE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCG и FEOE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | -0.76% |
Correlation
The correlation between BGCG and FEOE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. FEOE — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEOE
Сравнение BGCG c FEOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | FEOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и FEOE
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и FEOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -12.27% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.50% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.94% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и FEOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 15.15% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.66% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.66% | +9.93% |
Сравнение комиссий BGCG и FEOE
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FEOE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и FEOE
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and FEOE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
FEOE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and First Eagle. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.50% for FEOE.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и FEOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор