Сравнение BFOC с KNG
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. BFOC is actively managed, while KNG is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
BFOC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -6.98% | -9.75% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 1.80% |
Correlation
The correlation between BFOC and KNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOC vs. KNG — Ранг доходности на риск
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение BFOC c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFOC | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFOC и KNG
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -35.12% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -0.41% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -4.10% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.73% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.64% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 17.14% | -5.23% |
Сравнение комиссий BFOC и KNG
BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и KNG
BFOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BFOC and KNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for BFOC.
BFOC is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор