Сравнение BFOC с HBR
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and HBR (Canary HBAR ETF) are both exchange-traded funds - BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while HBR is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary Capital. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HBR.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и HBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у HBR с доходностью -21.13%.
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и HBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -8.37% |
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
Correlation
The correlation between BFOC and HBR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFOC c HBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и Canary HBAR ETF (HBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.87 | -1.03 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BFOC и HBR
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки HBR в -61.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и HBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -61.62% | +43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -57.93% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -45.15% | +32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и HBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 73.88% | -61.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 73.88% | -61.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 73.88% | -61.31% |
Сравнение комиссий BFOC и HBR
BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HBR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и HBR
Ни BFOC, ни HBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFOC and HBR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BFOC and HBR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFOC is categorized as Defined Outcome, while HBR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Canary Capital. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.50% for HBR.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и HBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор