Сравнение BFLY с ASTH
BFLY (Butterfly Network, Inc.) and ASTH (Astrana Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BFLY in Medical Devices, ASTH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, BFLY returned -7.73%/yr vs -10.24%/yr for ASTH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLY и ASTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFLY показывает доходность 84.47%, а ASTH немного ниже – 81.78%.
BFLY
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 24.07%
- 6 месяцев
- 54.07%
- С начала года
- 84.47%
- 1 год
- 291.62%
- 3 года*
- 43.14%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
ASTH
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 17.51%
- 6 месяцев
- 64.72%
- С начала года
- 81.78%
- 1 год
- 78.40%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -10.24%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам BFLY и ASTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY Butterfly Network, Inc. | 84.47% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 94.78% |
ASTH Astrana Health Inc | 81.78% | -21.31% | -17.68% | 29.44% | -59.73% | 302.19% | 11.47% |
Correlation
The correlation between BFLY and ASTH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between BFLY and ASTH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFLY:
$1.83B
ASTH:
$2.24B
BFLY:
-$0.30
ASTH:
$0.61
BFLY:
17.29
ASTH:
0.63
BFLY:
9.40
ASTH:
2.76
BFLY:
$102.92M
ASTH:
$3.53B
BFLY:
$50.64M
ASTH:
$238.21M
BFLY:
-$70.00M
ASTH:
$125.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLY vs. ASTH — Ранг доходности на риск
BFLY
ASTH
Сравнение BFLY c ASTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и Astrana Health Inc (ASTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLY | ASTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 1.70 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 3.81 | +11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLY и ASTH
Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки ASTH в -84.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и ASTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLY | ASTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -84.80% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -46.41% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -70.96% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -84.80% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.17% | -62.24% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.89% | -47.20% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 20.71% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLY и ASTH
Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 54.81% по сравнению с Astrana Health Inc (ASTH) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLY | ASTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.81% | 13.17% | +41.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.34% | 48.44% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.75% | 72.78% | +51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.76% | 63.60% | +38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.75% | 91.28% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLY и ASTH
Ни BFLY, ни ASTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLY и ASTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и Astrana Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLY и ASTH
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
ASTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 965.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
ASTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила об операционной прибыли в 28.53M при выручке в 965.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
ASTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astrana Health Inc сообщила о чистой прибыли в 14.44M при выручке в 965.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
BFLY and ASTH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (54.81%) compared to ASTH (13.17%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs ASTH's -84.80%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLY и ASTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор