Сравнение BFLY с MVST
BFLY (Butterfly Network, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. BFLY operates in Medical Devices (Healthcare), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BFLY returned -7.73%/yr vs -39.28%/yr for MVST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLY и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLY показывает доходность 84.47%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -67.09%.
BFLY
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 24.07%
- 6 месяцев
- 54.07%
- С начала года
- 84.47%
- 1 год
- 291.62%
- 3 года*
- 43.14%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -68.97%
- С начала года
- -67.09%
- 1 год
- -70.08%
- 3 года*
- -27.32%
- 5 лет*
- -39.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLY и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY Butterfly Network, Inc. | 84.47% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 94.78% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -67.09% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 67.65% |
Correlation
The correlation between BFLY and MVST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BFLY:
$1.83B
MVST:
$307.04M
BFLY:
-$0.30
MVST:
-$0.26
BFLY:
17.29
MVST:
0.87
BFLY:
9.40
MVST:
0.76
BFLY:
$102.92M
MVST:
$371.64M
BFLY:
$50.64M
MVST:
$130.76M
BFLY:
-$70.00M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLY vs. MVST — Ранг доходности на риск
BFLY
MVST
Сравнение BFLY c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLY | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.82 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | -1.26 | +16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLY и MVST
Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLY | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.34% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -85.60% | +44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -94.40% | +21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -98.83% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.17% | -96.24% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.89% | -63.70% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 55.64% | -36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLY и MVST
Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 54.81% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLY | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.81% | 19.04% | +35.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.34% | 77.79% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.75% | 95.08% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.76% | 188.03% | -86.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.75% | 159.07% | -61.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLY и MVST
Ни BFLY, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLY и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLY и MVST
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BFLY and MVST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (54.81%) compared to MVST (19.04%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs MVST's -99.34%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLY и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор