Сравнение BFLY с MVST
BFLY (Butterfly Network, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. BFLY operates in Medical Devices (Healthcare), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BFLY returned -19.84%/yr vs -33.41%/yr for MVST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLY и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLY показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -48.57%.
BFLY
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 86.02%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- -19.84%
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -48.57%
- 6 месяцев
- -59.09%
- 1 год
- -59.66%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLY и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY Butterfly Network, Inc. | 15.53% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 99.90% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -48.57% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 67.65% |
Correlation
The correlation between BFLY and MVST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BFLY:
$1.13B
MVST:
$554.79M
BFLY:
-$0.30
MVST:
-$0.27
BFLY:
10.70
MVST:
1.33
BFLY:
5.89
MVST:
1.19
BFLY:
$102.92M
MVST:
$371.64M
BFLY:
$50.64M
MVST:
$130.76M
BFLY:
-$70.00M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLY vs. MVST — Ранг доходности на риск
BFLY
MVST
Сравнение BFLY c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLY | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.74 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.18 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLY | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.62 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BFLY и MVST
Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLY | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.34% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.04% | -81.25% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -94.40% | +21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | -98.91% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.82% | -94.12% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.95% | -63.23% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 50.52% | -26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLY и MVST
Текущая волатильность для Butterfly Network, Inc. (BFLY) составляет 18.18%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что BFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLY | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 46.64% | -28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.93% | 77.45% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.48% | 96.05% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.56% | 187.95% | -90.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.70% | 160.05% | -65.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLY и MVST
Ни BFLY, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLY и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLY и MVST
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BFLY and MVST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (46.64%) compared to BFLY (18.18%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs MVST's -99.34%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLY и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор