Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $888.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.74M
- EBITDA (12 мес.)
- -$71.01M
- Годовой диапазон
- $1.32 - $5.03
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Butterfly Network, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Butterfly Network, Inc. (BFLY) показал доход в 6.32% с начала года и 77.19% за последние 12 месяцев.
Butterfly Network, Inc.
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 109.33%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- -24.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +84.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BFLY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.21% | -4.29% | 6.60% | 6.32% | |||||||||
| 2025 | 27.88% | -9.27% | -37.02% | 2.63% | 2.56% | -16.67% | -14.50% | -5.85% | 19.88% | 39.38% | 15.24% | 22.58% | 21.79% |
| 2024 | -16.56% | 32.06% | -9.24% | -28.14% | 28.19% | -15.49% | 30.83% | -0.91% | 62.39% | 0.56% | 84.83% | -5.17% | 188.89% |
| 2023 | 11.79% | -10.55% | -23.58% | 14.89% | 12.96% | -5.74% | 11.74% | -31.13% | -33.33% | -28.23% | 12.45% | 13.41% | -56.10% |
| 2022 | -13.30% | -11.21% | -7.57% | -30.04% | -8.41% | 0.66% | 41.37% | 43.55% | -24.56% | 4.26% | -34.08% | -23.84% | -63.23% |
| 2021 | -6.77% | 3.25% | -11.65% | -13.96% | -18.85% | 23.23% | -25.83% | 15.08% | -15.53% | -1.15% | -31.69% | -5.11% | -66.20% |
Метрики бенчмарка
Butterfly Network, Inc.: годовая альфа составляет -2.06%, бета — 2.11, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 14.07.2020.
- Эта акция участвовал в 219.88% снижения S&P 500 Index, но только в 164.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.06%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 164.93%
- Участие в снижении
- 219.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFLY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.61 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BFLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Butterfly Network, Inc. показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Butterfly Network, Inc. составляет 85.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.4% | 19 февр. 2021 г. | 801 | 25 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -22.38% | 22 янв. 2021 г. | 4 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 12 |
| -17.96% | 27 нояб. 2020 г. | 3 | 1 дек. 2020 г. | 16 | 23 дек. 2020 г. | 19 |
| -16.52% | 29 дек. 2020 г. | 6 | 6 янв. 2021 г. | 10 | 21 янв. 2021 г. | 16 |
| -7.71% | 23 июл. 2020 г. | 58 | 13 окт. 2020 г. | 28 | 20 нояб. 2020 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Butterfly Network, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Butterfly Network, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BFLY коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BFLY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |