- ISIN
- US1241551027
- CUSIP
- 543195101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 13 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.97B
- Enterprise Value
- $1.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $102.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.64M
- EBITDA (12 мес.)
- -$70.00M
- Годовой диапазон
- $1.32 - $8.94
- Целевая цена
- $5.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFLY
Butterfly Network, Inc. (BFLY) прибавил 101.8% с начала года. По цене $8 за акцию BFLY торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Butterfly Network, Inc. (BFLY) показал доход в 101.84% с начала года и 274.15% за последние 12 месяцев.
Butterfly Network, Inc.
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- 71.59%
- С начала года
- 101.84%
- 6 месяцев
- 94.18%
- 1 год
- 274.15%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BFLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +84.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BFLY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 июн. 2026 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.21% | -4.29% | 6.60% | 18.56% | -5.01% | 68.57% | 101.84% | ||||||
| 2025 | 27.88% | -9.27% | -37.02% | 2.63% | 2.56% | -16.67% | -14.50% | -5.85% | 19.88% | 39.38% | 15.24% | 22.58% | 21.79% |
| 2024 | -16.56% | 32.06% | -9.24% | -28.14% | 28.19% | -15.49% | 30.83% | -0.91% | 62.39% | 0.56% | 84.83% | -5.17% | 188.89% |
| 2023 | 11.79% | -10.55% | -23.58% | 14.89% | 12.96% | -5.74% | 11.74% | -31.13% | -33.33% | -28.23% | 12.45% | 13.41% | -56.10% |
| 2022 | -13.30% | -11.21% | -7.57% | -30.04% | -8.41% | 0.66% | 41.37% | 43.55% | -24.56% | 4.26% | -34.08% | -23.84% | -63.23% |
| 2021 | -6.77% | 3.25% | -11.65% | -13.96% | -18.85% | 23.23% | -25.83% | 15.08% | -15.53% | -1.15% | -31.69% | -5.11% | -66.20% |
Метрики бенчмарка
Butterfly Network, Inc. has an annualized alpha of 7.70%, beta of 2.14, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2020.
- This stock participated in 201.82% of S&P 500 Index downside but only 156.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.70%
- Бета
- 2.14
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 156.11%
- Участие в снижении
- 201.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFLY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 2.46 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 10.92 | +3.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Butterfly Network, Inc. показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Butterfly Network, Inc. составляет 71.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.40%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.38%янв. 2021 г. | 5d | 12d | 17dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.96%дек. 2020 г. | 4d | 22d | 26dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.52%янв. 2021 г. | 8d | 15d | 23dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.07%окт. 2020 г. | 3mo 2d | 1mo 8d | 4mo 10dиюль 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BFLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.78% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -9.10% | -31.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -18.90% | -54.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -25.43% | -69.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -3.21% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.95% | -10.71% | -65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.44% | 2.04% | +17.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Butterfly Network, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Butterfly Network, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BFLY коэффициент P/S составляет 18.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BFLY коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFLY
Добавьте Butterfly Network, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFLY