Сравнение BFLY с RPID
BFLY (Butterfly Network, Inc.) and RPID (Rapid Micro Biosystems Inc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, BFLY returned 54.67%/yr vs 19.28%/yr for RPID. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLY и RPID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLY показывает доходность 104.47%, что значительно выше, чем у RPID с доходностью -42.07%.
BFLY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 73.83%
- С начала года
- 104.47%
- 6 месяцев
- 96.71%
- 1 год
- 286.57%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- —
RPID
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -42.07%
- 6 месяцев
- -45.81%
- 1 год
- -50.30%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLY и RPID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY Butterfly Network, Inc. | 104.47% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -38.45% |
RPID Rapid Micro Biosystems Inc | -42.07% | 222.22% | 21.62% | -34.51% | -89.38% | -52.71% |
Correlation
The correlation between BFLY and RPID is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BFLY:
$1.99B
RPID:
$76.33M
BFLY:
-$0.30
RPID:
-$1.12
BFLY:
18.93
RPID:
2.19
BFLY:
10.42
RPID:
3.74
BFLY:
$102.92M
RPID:
$34.38M
BFLY:
$50.64M
RPID:
$5.80M
BFLY:
-$70.00M
RPID:
-$47.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLY vs. RPID — Ранг доходности на риск
BFLY
RPID
Сравнение BFLY c RPID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и Rapid Micro Biosystems Inc (RPID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLY | RPID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.78 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -1.46 | +16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLY и RPID
Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке RPID в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и RPID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLY | RPID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -97.57% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -64.53% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -64.53% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.37% | -93.23% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.95% | -84.15% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 34.52% | -15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLY и RPID
Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 54.92% по сравнению с Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLY | RPID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.92% | 11.28% | +43.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.37% | 63.45% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.22% | 85.91% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 87.31% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.82% | 87.31% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLY и RPID
Ни BFLY, ни RPID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLY и RPID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и Rapid Micro Biosystems Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFLY and RPID have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (54.92%) compared to RPID (11.28%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs RPID's -97.57%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLY и RPID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор