Сравнение BFLY с RPID
BFLY (Butterfly Network, Inc.) and RPID (Rapid Micro Biosystems Inc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, BFLY returned 31.35%/yr vs 24.55%/yr for RPID. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLY и RPID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLY показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у RPID с доходностью -31.38%.
BFLY
- 1 день
- 18.22%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 69.61%
- 1 год
- 117.15%
- 3 года*
- 31.35%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- —
RPID
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -31.38%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLY и RPID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY Butterfly Network, Inc. | 36.58% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -37.59% |
RPID Rapid Micro Biosystems Inc | -31.38% | 222.22% | 21.62% | -34.51% | -89.38% | -50.28% |
Correlation
The correlation between BFLY and RPID is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BFLY:
$1.33B
RPID:
$90.41M
BFLY:
-$0.30
RPID:
-$1.12
BFLY:
12.65
RPID:
2.59
BFLY:
6.96
RPID:
4.43
BFLY:
$102.92M
RPID:
$34.38M
BFLY:
$50.64M
RPID:
$5.80M
BFLY:
-$70.00M
RPID:
-$47.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLY vs. RPID — Ранг доходности на риск
BFLY
RPID
Сравнение BFLY c RPID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и Rapid Micro Biosystems Inc (RPID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLY | RPID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.76 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -1.40 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLY | RPID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.51 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.44 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BFLY и RPID
Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке RPID в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и RPID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLY | RPID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -97.57% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.04% | -58.23% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -58.23% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.88% | -91.98% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.96% | -84.12% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 31.63% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLY и RPID
Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLY | RPID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.03% | 16.38% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.80% | 63.65% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.94% | 86.70% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.88% | 87.65% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.97% | 87.65% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLY и RPID
Ни BFLY, ни RPID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLY и RPID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и Rapid Micro Biosystems Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFLY and RPID have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (25.03%) compared to RPID (16.38%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs RPID's -97.57%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLY и RPID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор