PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFLY с PDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLY с PDSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFLY (Butterfly Network, Inc.) and PDSB (PDS Biotechnology Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BFLY in Medical Devices, PDSB in Biotechnology. Over the past 5 years, BFLY returned -19.84%/yr vs -38.99%/yr for PDSB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLY и PDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Butterfly Network, Inc. (BFLY) и PDS Biotechnology Corporation (PDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLY показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у PDSB с доходностью 40.30%.

BFLY

1 день
-4.15%
1 месяц
-9.48%
С начала года
15.53%
6 месяцев
47.81%
1 год
86.02%
3 года*
22.30%
5 лет*
-19.84%
10 лет*
—

PDSB

1 день
-6.90%
1 месяц
8.00%
С начала года
40.30%
6 месяцев
26.89%
1 год
-29.41%
3 года*
-51.42%
5 лет*
-38.99%
10 лет*
-40.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLY и PDSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFLY
Butterfly Network, Inc.		15.53%21.79%188.89%-56.10%-63.23%-66.20%99.90%
PDSB
PDS Biotechnology Corporation		40.30%-52.77%-67.20%-62.35%62.96%278.50%14.44%

Correlation

The correlation between BFLY and PDSB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г.

0.37

The correlation between BFLY and PDSB shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLY:

$1.13B

PDSB:

$59.94M

EPS

BFLY:

-$0.30

PDSB:

-$151.55

Коэффициент P/B

BFLY:

5.89

PDSB:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

BFLY:

$102.92M

PDSB:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLY:

$50.64M

PDSB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

BFLY:

-$70.00M

PDSB:

-$6.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Butterfly Network, Inc.

PDS Biotechnology Corporation

Часто сравнивают с BFLY:
BFLY с RPIDBFLY с SATSBFLY с ACRSBFLY с MVSTBFLY с FATEBFLY с SPYBFLY с LOW
Часто сравнивают с PDSB:
PDSB с MSFRX

Доходность на риск

BFLY vs. PDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLY
Ранг доходности на риск BFLY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDSB
Ранг доходности на риск PDSB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLY c PDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и PDS Biotechnology Corporation (PDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFLYPDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.30

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.19

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.42

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-0.65

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFLY vs. PDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLY на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PDSB равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLY и PDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFLYPDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.30

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.40

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BFLY и PDSB

Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке PDSB в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и PDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLYPDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-99.89%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.04%

-70.03%

+20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.20%

-91.91%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.23%

-96.86%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.82%

-99.77%

+15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.95%

-88.18%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

45.30%

-21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLY и PDSB

Текущая волатильность для Butterfly Network, Inc. (BFLY) составляет 18.18%, в то время как у PDS Biotechnology Corporation (PDSB) волатильность равна 42.13%. Это указывает на то, что BFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLYPDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

42.13%

-23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.93%

84.11%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.48%

98.17%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.56%

91.35%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.70%

101.32%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLY и PDSB

Ни BFLY, ни PDSB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLY и PDSB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и PDS Biotechnology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
26.53M
0
(BFLY) Общая выручка
(PDSB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BFLY and PDSB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDSB has higher volatility (42.13%) compared to BFLY (18.18%). In terms of maximum drawdown, BFLY dropped -97.40% vs PDSB's -99.89%.

BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLY и PDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор