Сравнение BFLB с QB
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BFLB is actively managed, while QB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLB charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.09%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.09% | 2.83% |
Correlation
The correlation between BFLB and QB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. QB — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение BFLB c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и QB
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -3.47% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.93% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.43% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 6.82% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.82% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.82% | +0.92% |
Сравнение комиссий BFLB и QB
BFLB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и QB
BFLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BFLB and QB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for BFLB.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BFLB.
They also come from different issuers: BufferLABS and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BFLB and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор