Сравнение BEZ с FLYD
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BEZ tracks the Bloom Energy Corporation (BE) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 28.30%
- 1 месяц
- 23.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и FLYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -91.65% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.62% |
Correlation
The correlation between BEZ and FLYD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение BEZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и FLYD
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -98.49% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -98.33% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -83.47% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.77% | 75.33% | +154.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.77% | 83.52% | +146.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.77% | 83.52% | +146.25% |
Сравнение комиссий BEZ и FLYD
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и FLYD
Ни BEZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEZ and FLYD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
BEZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BEZ tracks Bloom Energy Corporation (BE), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор