Сравнение BEX с ROM
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds. BEX is actively managed, while ROM is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BEX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for ROM.
Доходность
Сравнение доходности BEX и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
Сравнение доходности по годам BEX и ROM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
ROM ProShares Ultra Technology | 11.89% |
Correlation
The correlation between BEX and ROM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. ROM — Ранг доходности на риск
BEX
ROM
Сравнение BEX c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.54 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и ROM
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -83.36% | +64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -2.01% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -20.88% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и ROM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 41.83% | +142.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 51.63% | +133.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 49.82% | +134.85% |
Сравнение комиссий BEX и ROM
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и ROM
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and ROM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.95% for ROM.
Подберите оптимальное распределение для BEX и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор