Сравнение BEX с FGRU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. BEX is actively managed, while FGRU is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности BEX и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -26.28% |
Correlation
The correlation between BEX and FGRU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и FGRU
Максимальная просадка BEX за все время составила -69.03%, примерно равная максимальной просадке FGRU в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -67.53% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -59.48% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -43.61% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 227.40% | 194.32% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 227.40% | 194.32% | +33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 227.40% | 194.32% | +33.08% |
Сравнение комиссий BEX и FGRU
BEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и FGRU
Ни BEX, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and FGRU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
BEX and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and T-Rex. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для BEX и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор