Сравнение BEX с FGRU
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. BEX is actively managed, while FGRU is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности BEX и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -35.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -35.58% |
Correlation
The correlation between BEX and FGRU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и FGRU
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки FGRU в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -65.96% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -64.60% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -40.75% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 199.26% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 199.26% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 199.26% | +6.23% |
Сравнение комиссий BEX и FGRU
BEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и FGRU
Ни BEX, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and FGRU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
BEX and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and T-Rex. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для BEX и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор