Сравнение BEX с ARCX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -1.00% |
Correlation
The correlation between BEX and ARCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.60 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BEX и ARCX
Максимальная просадка BEX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -91.51% | +72.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -86.20% | +74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -64.41% | +55.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.67% | 138.76% | +45.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.67% | 138.76% | +45.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.67% | 138.76% | +45.91% |
Сравнение комиссий BEX и ARCX
И BEX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и ARCX
Ни BEX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and ARCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
BEX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор