Сравнение BEX с ARCX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -54.83% |
Correlation
The correlation between BEX and ARCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение BEX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и ARCX
Максимальная просадка BEX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -94.06% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -94.06% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -67.07% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 227.40% | 138.07% | +89.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 227.40% | 140.48% | +86.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 227.40% | 140.48% | +86.92% |
Сравнение комиссий BEX и ARCX
И BEX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и ARCX
Ни BEX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and ARCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
BEX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор