Сравнение BETZ с GXPD
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
BETZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.38% | -10.06% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between BETZ and GXPD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. GXPD — Ранг доходности на риск
BETZ
GXPD
Сравнение BETZ c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и GXPD
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -16.61% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -5.48% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -4.27% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 20.01% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 20.01% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 20.01% | +7.93% |
Сравнение комиссий BETZ и GXPD
BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и GXPD
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and GXPD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.19% for GXPD.
BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор