Сравнение BETE с MSBT
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BETE и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -21.08% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -18.46% |
Correlation
The correlation between BETE and MSBT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BETE
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BETE c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и MSBT
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки MSBT в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -27.86% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -27.86% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -9.17% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 37.27% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 37.27% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 37.27% | +19.30% |
Сравнение комиссий BETE и MSBT
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и MSBT
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BETE and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BETE и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор