Сравнение BETE с MSBT
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BETE и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -16.03% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between BETE and MSBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BETE
MSBT
Сравнение BETE c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -1.58 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и MSBT
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -22.46% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -22.46% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -4.38% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 33.13% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 33.13% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 33.13% | +23.32% |
Сравнение комиссий BETE и MSBT
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и MSBT
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BETE and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BETE и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор