PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с EZPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).

BETE и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и EZPZ

2026 (YTD)2025
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-0.87%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.33%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
0.79%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-44.60%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с BTOPBETE с VOO
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHUEZPZ с ETHDEZPZ с EZETEZPZ с BITOEZPZ с BITSEZPZ с BTCI

Сравнение комиссий BETE и EZPZ

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

BETE vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEEZPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.37

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.23

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.29

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.62

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.58

+0.93

Корреляция

Корреляция между BETE и EZPZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и EZPZ

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и EZPZ

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и EZPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-52.38%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-52.38%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-48.30%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-18.36%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

24.61%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и EZPZ

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

13.91%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

39.78%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

48.52%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

49.38%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

49.38%

+8.21%