Сравнение BETE с ARKD
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.41% |
Correlation
The correlation between BETE and ARKD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ARKD — Ранг доходности на риск
BETE
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BETE c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и ARKD
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -14.03% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -5.62% | -56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -6.02% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 20.34% | +35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 20.34% | +36.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 20.34% | +36.23% |
Сравнение комиссий BETE и ARKD
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ARKD
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ARKD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор