Сравнение BEGS с OOQB
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs -26.47% for OOQB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 34.49% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between BEGS and OOQB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BEGS and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. OOQB — Ранг доходности на риск
BEGS
OOQB
Сравнение BEGS c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.88 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.41 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и OOQB
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -53.44% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -53.44% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -43.69% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -23.32% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 30.24% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и OOQB
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 0.00% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 38.69% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 51.51% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 58.03% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 58.03% | +4.34% |
Сравнение комиссий BEGS и OOQB
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и OOQB
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and OOQB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (12.93%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, BEGS leads with -18.02% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -18.02% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 11.62% for OOQB.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Rareview and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.75% for OOQB.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор