Сравнение BEGS с ILS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 60.81% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BEGS and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. ILS — Ранг доходности на риск
BEGS
ILS
Сравнение BEGS c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.69 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 13.56 | -14.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 50.90 | -52.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и ILS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -2.46% | -57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -0.55% | -59.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -0.04% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -0.52% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 0.15% | +29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и ILS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 0.47% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 1.47% | +55.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 2.49% | +64.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 3.70% | +60.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 3.70% | +60.00% |
Сравнение комиссий BEGS и ILS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и ILS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 8.18% for ILS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Rareview and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор