Сравнение BEGS с ILS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -17.10% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 56.74% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between BEGS and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. ILS — Ранг доходности на риск
BEGS
ILS
Сравнение BEGS c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 13.93 | -14.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 46.57 | -47.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.79 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.90 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и ILS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -1.56% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -0.55% | -47.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | 0.00% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -0.25% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 0.17% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и ILS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 0.88% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 1.69% | +52.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 2.77% | +61.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 3.38% | +59.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 3.38% | +59.07% |
Сравнение комиссий BEGS и ILS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и ILS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.89%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (13.37%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.12% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -17.10% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 8.09% for ILS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Rareview and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор