Сравнение BEG с USD
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while USD is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BEG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 658.88%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 84.65%.
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 84.65%
- 6 месяцев
- 79.76%
- 1 год
- 206.76%
- 3 года*
- 114.28%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 61.02%
Сравнение доходности по годам BEG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 84.65% | 7.11% |
Correlation
The correlation between BEG and USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. USD — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение BEG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и USD
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -88.63% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -14.69% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -32.29% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.91% | 67.96% | +144.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.91% | 77.73% | +135.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.91% | 69.83% | +143.08% |
Сравнение комиссий BEG и USD
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и USD
BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BEG and USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для BEG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор