Сравнение BEG с TSMG
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 172.63%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
BEG
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -54.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 172.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 172.63% | 1.77% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 10.73% |
Correlation
The correlation between BEG and TSMG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение BEG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и TSMG
Максимальная просадка BEG за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -63.67% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -27.93% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -16.63% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.49% | 79.56% | +138.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.49% | 84.12% | +134.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.49% | 84.12% | +134.37% |
Сравнение комиссий BEG и TSMG
И BEG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и TSMG
BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
BEG and TSMG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BEG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор