Сравнение BEG с LABU
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while LABU is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности BEG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 552.25%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 3.80%.
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 195.85%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -32.76%
- 10 лет*
- -13.53%
Сравнение доходности по годам BEG и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 3.80% | 0.01% |
Correlation
The correlation between BEG and LABU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. LABU — Ранг доходности на риск
BEG
LABU
Сравнение BEG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | -0.24 | +25.01 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и LABU
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -99.18% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -96.34% | +82.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -81.68% | +65.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 75.91% | +137.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 95.58% | +118.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 95.42% | +118.43% |
Сравнение комиссий BEG и LABU
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и LABU
BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BEG and LABU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.12% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для BEG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор