Сравнение BEDZ с GXPD
BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BEDZ is actively managed, while GXPD is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности BEDZ и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
BEDZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDZ и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 4.81% | -0.31% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between BEDZ and GXPD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDZ vs. GXPD — Ранг доходности на риск
BEDZ
GXPD
Сравнение BEDZ c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEDZ | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BEDZ и GXPD
Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -16.61% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.48% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.27% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDZ и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 20.01% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 20.01% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 20.01% | +4.83% |
Сравнение комиссий BEDZ и GXPD
BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDZ и GXPD
Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.20% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEDZ and GXPD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.
BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.19% for GXPD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для BEDZ и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор