Сравнение BEAT с CLNE
BEAT (Heartbeam, Inc.) and CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -42.84%/yr vs -22.25%/yr for CLNE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и CLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -76.03%, что значительно ниже, чем у CLNE с доходностью 11.90%.
BEAT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- -20.55%
- 6 месяцев
- -73.85%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- -42.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.34%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -22.25%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- -3.60%
Сравнение доходности по годам BEAT и CLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -76.03% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 11.90% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -29.70% |
Correlation
The correlation between BEAT and CLNE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$19.81M
CLNE:
$517.53M
BEAT:
-$0.56
CLNE:
-$0.45
BEAT:
36.77
CLNE:
0.92
BEAT:
$0.00
CLNE:
$438.94M
BEAT:
$0.00
CLNE:
$51.37M
BEAT:
-$20.29M
CLNE:
-$13.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. CLNE — Ранг доходности на риск
BEAT
CLNE
Сравнение BEAT c CLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAT | CLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.35 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.65 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAT и CLNE
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.56%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и CLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.56% | -95.48% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.70% | -43.46% | -40.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.70% | -74.37% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.32% | -90.18% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -66.61% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.43% | 23.32% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и CLNE
Heartbeam, Inc. (BEAT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что BEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 14.17% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 34.82% | +29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.55% | 52.88% | +99.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.49% | 63.66% | +53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.49% | 71.31% | +46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и CLNE
Ни BEAT, ни CLNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и CLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Clean Energy Fuels Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and CLNE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (32.25%) compared to CLNE (14.17%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.56% vs CLNE's -95.48%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и CLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор