Сравнение BEAT с CLNE
BEAT (Heartbeam, Inc.) and CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -35.27%/yr vs -26.46%/yr for CLNE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и CLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -73.33%, что значительно ниже, чем у CLNE с доходностью -14.76%.
BEAT
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -28.34%
- С начала года
- -73.33%
- 6 месяцев
- -75.29%
- 1 год
- -54.93%
- 3 года*
- -35.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNE
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -26.46%
- 5 лет*
- -30.20%
- 10 лет*
- -5.25%
Сравнение доходности по годам BEAT и CLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -73.33% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -14.76% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -29.70% |
Correlation
The correlation between BEAT and CLNE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$25.98M
CLNE:
$393.21M
BEAT:
-$0.57
CLNE:
-$0.45
BEAT:
40.91
CLNE:
0.70
BEAT:
$0.00
CLNE:
$438.94M
BEAT:
$0.00
CLNE:
$51.37M
BEAT:
-$20.29M
CLNE:
-$13.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. CLNE — Ранг доходности на риск
BEAT
CLNE
Сравнение BEAT c CLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAT | CLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.05 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.10 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAT и CLNE
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и CLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -95.48% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.40% | -43.46% | -37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.13% | -74.37% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -92.52% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.94% | -66.54% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.13% | 22.27% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и CLNE
Heartbeam, Inc. (BEAT) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что BEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 11.21% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.86% | 32.95% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.12% | 52.73% | +97.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.39% | 63.71% | +53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.39% | 71.34% | +46.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и CLNE
Ни BEAT, ни CLNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и CLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Clean Energy Fuels Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and CLNE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (16.80%) compared to CLNE (11.21%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.19% vs CLNE's -95.48%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и CLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор