Сравнение BDT.TO с VST
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BDT.TO returned 47.94%/yr vs 58.96%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и VST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -6.16%.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
VST
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 58.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDT.TO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
VST Vistra Corp. | -6.16% | 12.29% | 292.14% | 66.67% | 11.73% | 19.51% | -13.96% | -1.76% | 35.45% | 10.19% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and VST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$0.89
VST:
$8.60
BDT.TO:
65.08
VST:
17.20
BDT.TO:
5.87
VST:
0.39
BDT.TO:
0.93
VST:
2.19
BDT.TO:
CA$3.46B
VST:
$17.20B
BDT.TO:
CA$334.40M
VST:
$1.12B
BDT.TO:
CA$190.07M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. VST — Ранг доходности на риск
BDT.TO
VST
Сравнение BDT.TO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.33 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -0.60 | +14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и VST
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки VST в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -49.92% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -38.21% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -49.92% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -49.92% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -30.88% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -13.85% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 20.69% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и VST
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 15.23% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 37.99% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 48.78% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 48.29% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 42.56% | -8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и VST
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и VST
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and VST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор