Сравнение BDT.TO с STRL
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 68.82%/yr for STRL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.49%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.30% против 68.82% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
STRL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 186.49%
- 6 месяцев
- 176.75%
- 1 год
- 330.30%
- 3 года*
- 156.71%
- 5 лет*
- 110.15%
- 10 лет*
- 68.82%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 186.49% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and STRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between BDT.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
STRL:
$26.66B
BDT.TO:
CA$0.89
STRL:
$11.19
BDT.TO:
65.08
STRL:
76.77
BDT.TO:
5.87
STRL:
1.63
BDT.TO:
0.93
STRL:
9.22
BDT.TO:
7.46
STRL:
22.41
BDT.TO:
CA$3.46B
STRL:
$2.88B
BDT.TO:
CA$334.40M
STRL:
$664.66M
BDT.TO:
CA$190.07M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
BDT.TO
STRL
Сравнение BDT.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 10.18 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 28.22 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и STRL
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -91.60% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -32.70% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -48.62% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -48.62% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -55.77% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -12.98% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -43.74% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.77% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и STRL
Текущая волатильность для Bird Construction Inc. (BDT.TO) составляет 18.03%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 27.69% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 65.45% | -37.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 82.70% | -41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 57.54% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 53.87% | -19.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и STRL
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и STRL
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and STRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор