Сравнение BDT.TO с MOD
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 41.14%/yr for MOD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и MOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как MOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDT.TO показывает доходность 105.46%, а MOD немного выше – 109.99%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 21.30% против 41.14% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
MOD
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 109.99%
- 6 месяцев
- 99.25%
- 1 год
- 189.43%
- 3 года*
- 106.14%
- 5 лет*
- 79.12%
- 10 лет*
- 41.14%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
MOD Modine Manufacturing Company | 109.99% | 9.91% | 110.63% | 193.45% | 109.30% | -19.71% | 59.25% | -31.71% | -41.99% | 26.39% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and MOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between BDT.TO and MOD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
MOD:
$14.82B
BDT.TO:
CA$0.89
MOD:
$4.66
BDT.TO:
65.08
MOD:
58.90
BDT.TO:
5.87
MOD:
3.80
BDT.TO:
0.93
MOD:
4.62
BDT.TO:
7.46
MOD:
12.32
BDT.TO:
CA$3.46B
MOD:
$3.18B
BDT.TO:
CA$334.40M
MOD:
$731.10M
BDT.TO:
CA$190.07M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. MOD — Ранг доходности на риск
BDT.TO
MOD
Сравнение BDT.TO c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 6.93 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 19.95 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и MOD
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -97.44% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -27.52% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -51.78% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -54.92% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -86.74% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -9.60% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -48.90% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 9.55% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и MOD
Текущая волатильность для Bird Construction Inc. (BDT.TO) составляет 18.03%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 25.86% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 52.65% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 67.06% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 60.57% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 58.82% | -24.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и MOD
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и MOD
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and MOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор