Сравнение BDRBF с MARUY
BDRBF (Bombardier Inc) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDRBF in Aerospace & Defense, MARUY in Conglomerates. Over the past 10 years, BDRBF returned 20.83%/yr vs 21.61%/yr for MARUY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDRBF и MARUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRBF показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDRBF имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции MARUY немного впереди с 21.61%.
BDRBF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- 167.49%
- 3 года*
- 68.82%
- 5 лет*
- 54.43%
- 10 лет*
- 20.83%
MARUY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам BDRBF и MARUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 31.77% | 149.94% | 69.55% | 3.91% | 16.97% | 248.95% | -74.27% | -0.00% | -38.75% | 49.07% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 2.01% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
Correlation
The correlation between BDRBF and MARUY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BDRBF:
$22.51B
MARUY:
$46.14B
BDRBF:
$9.34
MARUY:
¥3.34K
BDRBF:
23.98
MARUY:
13.61
BDRBF:
0.64
MARUY:
1.28
BDRBF:
2.34
MARUY:
0.90
BDRBF:
$9.61B
MARUY:
¥8.38T
BDRBF:
$1.87B
MARUY:
¥1.20T
BDRBF:
$1.78B
MARUY:
¥577.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRBF vs. MARUY — Ранг доходности на риск
BDRBF
MARUY
Сравнение BDRBF c MARUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BDRBF) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRBF | MARUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.62 | 1.43 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.15 | 4.53 | +20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRBF и MARUY
Максимальная просадка BDRBF за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки MARUY в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRBF и MARUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRBF | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -71.93% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -31.16% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.34% | -31.16% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -31.16% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.89% | -53.87% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -31.16% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -27.48% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 9.83% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRBF и MARUY
Bombardier Inc (BDRBF) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Marubeni Corp ADR (MARUY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что BDRBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRBF | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.02% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.50% | 27.57% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.77% | 32.36% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 30.33% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.35% | 28.60% | +33.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRBF и MARUY
Ни BDRBF, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDRBF и MARUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDRBF и MARUY
BDRBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 246.54M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
BDRBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BDRBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.27M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDRBF and MARUY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRBF has higher volatility (11.10%) compared to MARUY (10.02%). In terms of maximum drawdown, BDRBF dropped -94.89% vs MARUY's -71.93%.
BDRBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRBF и MARUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор