Сравнение BDRBF с MARUY
BDRBF (Bombardier Inc) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDRBF in Aerospace & Defense, MARUY in Conglomerates. Over the past 10 years, BDRBF returned 19.51%/yr vs -3.59%/yr for MARUY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDRBF и MARUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRBF показывает доходность 39.58%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью -88.77%. За последние 10 лет акции BDRBF превзошли акции MARUY по среднегодовой доходности: 19.51% против -3.59% соответственно.
BDRBF
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 23.89%
- С начала года
- 39.58%
- 1 год
- 98.54%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 53.05%
- 10 лет*
- 19.51%
MARUY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -89.97%
- 6 месяцев
- -90.39%
- С начала года
- -88.77%
- 1 год
- -84.33%
- 3 года*
- -42.48%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -3.59%
Сравнение доходности по годам BDRBF и MARUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 39.58% | 149.94% | 69.55% | 3.91% | 16.97% | 248.95% | -74.27% | -0.00% | -38.75% | 49.07% |
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.77% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
Correlation
The correlation between BDRBF and MARUY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BDRBF:
$23.40B
MARUY:
$51.22B
BDRBF:
$9.31
MARUY:
¥3.35K
BDRBF:
25.47
MARUY:
1.50
BDRBF:
0.68
MARUY:
0.14
BDRBF:
2.48
MARUY:
0.10
BDRBF:
$9.61B
MARUY:
¥8.38T
BDRBF:
$1.87B
MARUY:
¥1.20T
BDRBF:
$1.78B
MARUY:
¥577.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRBF vs. MARUY — Ранг доходности на риск
BDRBF
MARUY
Сравнение BDRBF c MARUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BDRBF) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRBF | MARUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | -0.91 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -4.48 | +19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRBF и MARUY
Максимальная просадка BDRBF за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке MARUY в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRBF и MARUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRBF | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -92.60% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -92.60% | +73.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.34% | -92.60% | +51.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -92.60% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.89% | -92.60% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -92.42% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -27.57% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 18.82% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRBF и MARUY
Текущая волатильность для Bombardier Inc (BDRBF) составляет 10.48%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 231.05%. Это указывает на то, что BDRBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRBF | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 231.05% | -220.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 232.56% | -193.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 96.04% | -45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 50.56% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 40.44% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRBF и MARUY
Ни BDRBF, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRBF Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDRBF и MARUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDRBF и MARUY
BDRBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 246.54M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
BDRBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BDRBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.27M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDRBF and MARUY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.05%) compared to BDRBF (10.48%). In terms of maximum drawdown, BDRBF dropped -94.89% vs MARUY's -92.60%.
BDRBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRBF и MARUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор