Сравнение BDGS с STRN
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 3.37% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between BDGS and STRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. STRN — Ранг доходности на риск
BDGS
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDGS c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGS | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGS и STRN
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -15.43% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -8.89% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.00% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 26.85% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 26.85% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 26.85% | -18.68% |
Сравнение комиссий BDGS и STRN
BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и STRN
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and STRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for STRN.
BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Bridges and SmartWay. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор