Сравнение BDCX с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

BDCX и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	-15.07%	-10.42%	1.06%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

BDCX

1 день: -1.77%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -15.07%

6 месяцев: -13.08%

1 год: -25.21%

3 года*: 4.02%

5 лет*: 3.01%

10 лет*: —

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с BDCX:

BDCX с USML BDCX с AMND BDCX с CEFD BDCX с MVRL BDCX с AMNA BDCX с MLPR BDCX с JEPI

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий BDCX и NVDG

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

BDCX vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BDCX	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.79	1.13	-1.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.02	1.89	-2.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.24	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.80	2.25	-3.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.60	5.38	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BDCX	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.79	1.13	-1.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.08	+0.34

Корреляция

Корреляция между BDCX и NVDG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и NVDG

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	22.63%	19.17%	15.28%	14.71%	17.47%	11.52%	6.32%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и NVDG

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	BDCX	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.96%	-66.19%	+31.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.46%	-42.72%	+12.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.97%	-35.41%	+4.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.61%	-24.03%	+14.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.30%	17.91%	-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BDCX	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.60%	20.81%	-11.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.85%	50.85%	-30.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.17%	81.32%	-49.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.99%	92.39%	-66.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.63%	92.39%	-65.76%

Сравнение BDCX с NVDG

Доходность

Сравнение доходности BDCX и NVDG

Сравнение доходности по годам BDCX и NVDG

Доходность по периодам

BDCX

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BDCX и NVDG

Доходность на риск

BDCX vs. NVDG — Ранг доходности на риск

BDCX

NVDG

Сравнение BDCX c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BDCX vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и NVDG

Просадки

Сравнение просадок BDCX и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)