Сравнение BDBT с TEMR
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for TEMR.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и TEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и TEMR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | -0.27% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
Correlation
The correlation between BDBT and TEMR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. TEMR — Ранг доходности на риск
BDBT
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDBT c TEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | TEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и TEMR
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки TEMR в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и TEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | TEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -10.07% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -10.07% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.93% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и TEMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | TEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 33.55% | -29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 33.55% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 33.55% | -29.69% |
Сравнение комиссий BDBT и TEMR
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TEMR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и TEMR
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как TEMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and TEMR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for TEMR.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while TEMR is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.40% for TEMR.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и TEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор