Сравнение BCUS с CLUB
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while CLUB is a Global Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CLUB.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и CLUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCUS
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и CLUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 2.74% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between BCUS and CLUB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. CLUB — Ранг доходности на риск
BCUS
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCUS c CLUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCUS | CLUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCUS и CLUB
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки CLUB в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и CLUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | CLUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -9.33% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -7.61% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.50% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и CLUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | CLUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.31% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 20.31% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 20.31% | -3.84% |
Сравнение комиссий BCUS и CLUB
BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CLUB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и CLUB
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности CLUB в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.28% | 0.49% | 0.23% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and CLUB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
BCUS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.08% for CLUB.
BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLUB is Global Equities. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.75% for CLUB.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и CLUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор