Сравнение BCTK с TINY
BCTK (Baron Technology ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds. BCTK is actively managed, while TINY is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for TINY.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и TINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 49.54%.
BCTK
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TINY
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 27.54%
- С начала года
- 49.54%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 14.87% | 0.84% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 49.54% | 0.77% |
Correlation
The correlation between BCTK and TINY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. TINY — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TINY
Сравнение BCTK c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и TINY
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и TINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -43.79% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -17.99% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -15.90% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и TINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 37.27% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 33.17% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 33.17% | -2.12% |
Сравнение комиссий BCTK и TINY
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и TINY
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.18% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and TINY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
TINY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for BCTK.
They also come from different issuers: Baron Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.58% for TINY.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и TINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор