Сравнение BCTK с HIDE
BCTK (Baron Technology ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
BCTK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 20.77% | 0.84% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 0.39% |
Correlation
The correlation between BCTK and HIDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. HIDE — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение BCTK c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и HIDE
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -5.15% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.04% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.96% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 4.62% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 4.29% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 4.29% | +25.84% |
Сравнение комиссий BCTK и HIDE
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и HIDE
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and HIDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Baron Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор