PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCRX с JAZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCRX с JAZZ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCRX или JAZZ.

Корреляция

Корреляция между BCRX и JAZZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCRX и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCRX:

1.05

JAZZ:

-0.04

Коэф-т Сортино

BCRX:

2.36

JAZZ:

0.13

Коэф-т Омега

BCRX:

1.28

JAZZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BCRX:

1.11

JAZZ:

-0.05

Коэф-т Мартина

BCRX:

7.70

JAZZ:

-0.26

Индекс Язвы

BCRX:

11.83%

JAZZ:

10.31%

Дневная вол-ть

BCRX:

55.73%

JAZZ:

34.46%

Макс. просадка

BCRX:

-97.74%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

BCRX:

-69.09%

JAZZ:

-43.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCRX:

$2.14B

JAZZ:

$6.72B

EPS

BCRX:

-$0.26

JAZZ:

$7.36

Коэффициент PEG

BCRX:

-0.28

JAZZ:

4.00

Коэффициент P/S

BCRX:

4.26

JAZZ:

1.65

Коэффициент P/B

BCRX:

56.59

JAZZ:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BCRX:

$503.49M

JAZZ:

$4.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCRX:

$487.50M

JAZZ:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

BCRX:

$40.77M

JAZZ:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, BCRX показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у JAZZ с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции BCRX превзошли акции JAZZ по среднегодовой доходности: -0.98% против -4.95% соответственно.

BCRX

С начала года

36.17%

1 месяц

38.38%

6 месяцев

45.66%

1 год

63.06%

5 лет

15.02%

10 лет

-0.98%

JAZZ

С начала года

-11.51%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-0.01%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCRX и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRX
Ранг риск-скорректированной доходности BCRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCRX c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCRX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JAZZ равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRX и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRX и JAZZ

Ни BCRX, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCRX и JAZZ

Максимальная просадка BCRX за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRX и JAZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCRX и JAZZ

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что BCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCRX и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioCryst Pharmaceuticals, Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
145.53M
897.84M
(BCRX) Общая выручка
(JAZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCRX и JAZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioCryst Pharmaceuticals, Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
96.9%
88.4%
(BCRX) Валовая рентабельность
(JAZZ) Валовая рентабельность
BCRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.97M при выручке в 145.53M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

BCRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.23M при выручке в 145.53M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

BCRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioCryst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.00K при выручке в 145.53M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.