Сравнение BCOR с COZX
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BCOR is passively managed, while COZX is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 205.40%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | -19.35% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -61.63% |
Correlation
The correlation between BCOR and COZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. COZX — Ранг доходности на риск
BCOR
COZX
Сравнение BCOR c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и COZX
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -70.37% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -0.24% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -44.31% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 138.53% | -97.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 138.53% | -95.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 138.53% | -95.60% |
Сравнение комиссий BCOR и COZX
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и COZX
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как COZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and COZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for COZX.
BCOR is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Tradr. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор