Сравнение BCIL с CLUB
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while CLUB is a Global Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for CLUB.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и CLUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и CLUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.98% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between BCIL and CLUB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. CLUB — Ранг доходности на риск
BCIL
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCIL c CLUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | CLUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и CLUB
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки CLUB в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и CLUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | CLUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -9.33% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.61% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.50% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и CLUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | CLUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 20.31% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.31% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.31% | -3.41% |
Сравнение комиссий BCIL и CLUB
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CLUB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и CLUB
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CLUB в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and CLUB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLUB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLUB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.08% for CLUB.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CLUB is Global Equities. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.75% for CLUB.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и CLUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор