Сравнение BCCC с ETH
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | 13.28% |
Correlation
The correlation between BCCC and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BCCC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. ETH — Ранг доходности на риск
BCCC
ETH
Сравнение BCCC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.65 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.02 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и ETH
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -67.52% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -67.52% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -60.82% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -34.48% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 43.28% | -18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и ETH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.56% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 47.35% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 68.43% | -32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 71.80% | -37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 71.80% | -37.06% |
Сравнение комиссий BCCC и ETH
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и ETH
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.97% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.97% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор